A Volume Profile (Forgalmi Profil) a tőzsdézés egyik legértékesebb és legprofibb eszköze. A hagyományos volumen indikátor (amiről az előbb tanultunk) a grafikon alján lakik, és azt mutatja meg, hogy az időben (például egy adott 1 órás gyertyában) mennyi pénz cserélt gazdát.
A Volume Profile viszont a grafikon oldalán (függőlegesen) jelenik meg, és azt mutatja meg, hogy egy adott árszinten mennyi aranyat adtak-vettek a kereskedők.
Képzeld el úgy, mintha a piac emlékezetét néznéd: hajszálpontosan megmutatja, melyek azok az árak, ahol a bankok és a nagy alapkezelők a legtöbb időt és pénzt töltötték el.
1. Hogyan néz ki és mik a legfontosabb részei?
Amikor bekapcsolod ezt az eszközt a TradingView-n, a grafikonod oldalán vízszintes sávok (sávdiagram) jelennek meg. Minél hosszabb egy sáv oldalra, annál több kereskedés történt azon az áron.
Ennek a profilnak van 3 szent és sérthetetlen pontja, aminek a nevét meg kell tanulnod:
- POC (Point of Control – A kontroll pont): Ez a profil legfontosabb része. Általában egy vastag piros vonallal jelöli a TradingView. Ez az a hajszálpontos árszint, ahol az általad nézett időszakban a legtöbb forgalom (pénz) generálódott. Olyan, mint a piac gravitációs középpontja.
- VA (Value Area – Érték zóna): A profil azon területe, ahol az összes kereskedési forgalom 70%-a zajlott. Itt érzi magát „jól” a piac, ezt az árat tartja mind a vevő, mind az eladó igazságosnak (fair ár).
- VAH (Value Area High) és VAL (Value Area Low): Az érték zóna legteteje és legalja. Ezek a sávok határai.
2. Miért sokkal erősebb, mint a sima Támasz-Ellenállás vonal?
A korábbi leckében megtanultuk, hogy a szemeddel keresel völgyeket és csúcsokat, majd behúzod a zöld és piros vonalakat. Ez szuper, de van egy bökkenő: a piac néha trükközik a kanócokkal.
A Volume Profile nem tippel, hanem tényeket közöl. Ha a szemeddel látsz egy szintet, de a Volume Profile ott alig mutat forgalmat (nagyon rövid a sáv), akkor az a szint gyenge. Viszont ha behúztál egy támaszvonalat, és a Volume Profile-on ott van egy hatalmas, hosszú sáv (vagy maga a POC vonal), akkor tudod, hogy brutálisan erős szintet találtál, mert a nagybankok is pontosan ott hagyták ott a pénzüket a múltban.
3. Hogyan kereskedünk a Volume Profile segítségével? (A fizika törvénye a tőzsdén)
A Volume Profile megértéséhez van egy zseniális hasonlat: a piac úgy viselkedik, mint egy mágnes és egy trambulin.
A. A Mágnes effektus (Nagy forgalmú zónák – High Volume Nodes)
Ahol hosszúak a sávok (különösen a POC vonalnál), ott a piac imád időzni. Az árfolyam hajlamos újra és újra visszatérni ide, és itt lelassulni, oldalazni.
- Hogyan használod? Ha az arany ára elindul a POC vonal felé, nagy valószínűséggel el is fogja érni azt, mint egy mágnes. Ha benne vagy egy jó üzletben, a Take Profitodat érdemes a POC vonalhoz tenni, mert ott szinte biztosan megáll az ár.
B. A Trambulin effektus (Kis forgalmú zónák – Low Volume Nodes)
Ahol nagyon rövidek a sávok a profilban, ott a múltban alig történt kereskedés – a piac ott „üres”. Az okos pénz ezeken a szinteken nem akar üzletelni.
- Hogyan használod? Ha az árfolyam belép egy ilyen kis forgalmú zónába, félelmetes sebességgel át fog rajta száguldani (átzuhan vagy átlő rajta), egészen a következő nagy forgalmú sávig. Ha kitörést kereskedsz, ezek a legjobb zónák, mert pillanatok alatt elérik a céláradat.
4. Hol találod meg a TradingView-n?
Kezdőként a TradingView-n a legegyszerűbb verziót érdemes használni:
- Nyisd meg az arany (XAUUSD) grafikont.
- Kattints a felső menüsorban az Indicators (Indikátorok) gombra.
- A keresőbe írd be: Fixed Range Volume Profile (ez az ingyenes verzióban is elérhető).
- Kattints rá. Az egérrel kattints egyszer oda a grafikonon, ahonnan el akarod indítani a mérést (pl. a hétfői nap eleje), és kattints még egyszer oda, ameddig mérni akarsz (pl. a mai nap aktuális gyertyája).
A szoftver azonnal kirajzolja a kiválasztott időszak forgalmi profilját az árak mellett.
Összegzés: A profik térképe
A Volume Profile-lal kaptál egy röntgenképet a grafikonhoz. Most már nemcsak azt látod, hogy az arany ára 2320 dollár, hanem azt is tudod, hogy ezen az áron a héten 50 000 vagy 5 000 000 uncia arany cserélt-e gazdát. Ha a korábbi Támasz-Ellenállás tudásodat összekötöd a POC vonalakkal, egy olyan magabiztosságot kapsz, amivel a lakossági kereskedők nagy részét azonnal leelőzöd.